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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 752.00 | 19 252.00 | 9 500.00 | 28 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 91 002.00 | 24 955.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 205.00 | 2 227 706.00 | 479 499.00 | 2 707 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 984.00 | 2 337 960.00 | 575 024.00 | 2 912 984.00 |
BT Marchandises | 528 126.00 | | 528 126.00 | 528 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
BZ Autres créances | 954 851.00 | | 954 851.00 | 954 851.00 |
CF Disponibilités | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 252.00 | | 1 830 252.00 | 1 830 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 235.00 | 2 337 960.00 | 2 405 275.00 | 4 743 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
DH Report à nouveau | 42 642.00 | 87 531.00 | | 42 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | -44 889.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 279 811.00 | 232 570.00 | | 279 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 345.00 | 626 693.00 | | 650 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 395.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 019.00 | 945 982.00 | | 1 009 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 723.00 | 273 191.00 | | 439 723.00 |
EA Autres dettes | 26 041.00 | 220.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 464.00 | 1 846 480.00 | | 2 125 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 275.00 | 2 079 051.00 | | 2 405 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 672.00 | | | 1 810 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 485.00 | 173 082.00 | | 265 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 992.00 | | 5 289 992.00 | 5 289 992.00 |
FG Production vendue services | -10 490.00 | | -10 490.00 | -10 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 502.00 | | 5 279 502.00 | 5 279 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 15 603.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 581.00 | 59 627.00 | | 16 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 581.00 | 75 230.00 | | 116 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 23 377.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 59 627.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 83 004.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 266.00 | -7 774.00 | | 112 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 272.00 | 5 830 014.00 | | 5 397 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 031.00 | 5 874 903.00 | | 5 350 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 241.00 | -44 889.00 | | 47 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 030.00 | 53 080.00 | | 26 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 372.00 | | 61 292.00 | 2 855 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 61 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 2 912 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 2 823 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 262.00 | | 61 292.00 | 2 762 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 655.00 | 112 520.00 | 215.00 | 2 225 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 403.00 | 112 520.00 | 215.00 | 2 206 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 019.00 | 1 009 019.00 | | 1 009 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
UX Autres créances clients | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 485.00 | 265 485.00 | | 265 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 860.00 | 70 068.00 | 293 963.00 | 384 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
VP Divers | 954 851.00 | | | 954 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 723.00 | 439 723.00 | | 439 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 225.00 | 1 225 155.00 | 61 070.00 | 1 286 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 464.00 | 1 810 672.00 | 293 963.00 | 2 125 464.00 |