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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 752.00 | 19 252.00 | 9 500.00 | 28 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 679.00 | 108 261.00 | 14 417.00 | 122 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 733.00 | 2 421 078.00 | 322 654.00 | 2 743 733.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 017.00 | 2 548 592.00 | 414 424.00 | 2 963 017.00 |
BT Marchandises | 432 170.00 | | 432 170.00 | 432 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
BZ Autres créances | 989 940.00 | | 989 940.00 | 989 940.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 760.00 | | 1 601 760.00 | 1 601 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 778.00 | 2 548 592.00 | 2 016 185.00 | 4 564 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 630.00 | | | 272 630.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 433.00 | | | 416 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 588.00 | | | 1 024 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 935.00 | | | 1 643 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 185.00 | | | 2 016 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 334.00 | | | 1 473 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 579.00 | | 4 416 579.00 | 4 416 579.00 |
FG Production vendue services | -11 573.00 | | -11 573.00 | -11 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 006.00 | | 4 405 006.00 | 4 405 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 891.00 | | | 4 513 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 913.00 | | | 4 511 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 787.00 | | 17 230.00 | 2 945 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 963 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 182.00 | | 17 230.00 | 2 855 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 977.00 | 90 615.00 | | 2 457 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 725.00 | 90 615.00 | | 2 438 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 588.00 | 1 024 588.00 | | 1 024 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 253.00 | 201 253.00 | | 201 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
UX Autres créances clients | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 381.00 | 72 780.00 | 170 600.00 | 243 381.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 940.00 | 989 940.00 | | 989 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 053.00 | 1 142 200.00 | 61 853.00 | 1 204 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 935.00 | 1 473 335.00 | 170 600.00 | 1 643 935.00 |