| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 818.00 | 4 983.00 | 13 835.00 | 18 818.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 665.00 | 7 224.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 497.00 | 200 676.00 | 795 820.00 | 996 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 079.00 | 215 344.00 | 878 734.00 | 1 094 079.00 |
BT Marchandises | 560 398.00 | | 560 398.00 | 560 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 727.00 | | 309 727.00 | 309 727.00 |
BZ Autres créances | 1 504 313.00 | | 1 504 313.00 | 1 504 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 642 129.00 | | 642 129.00 | 642 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 690.00 | | 3 263 690.00 | 3 263 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 770.00 | 215 344.00 | 4 142 425.00 | 4 357 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 630.00 | | | 272 630.00 |
DH Report à nouveau | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DL TOTAL (I) | 462 517.00 | | | 462 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 797.00 | | | 1 508 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 933.00 | | | 1 608 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 823.00 | | | 496 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EA Autres dettes | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 907.00 | | | 3 679 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 425.00 | | | 4 142 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 704.00 | | | 2 385 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 071.00 | | 5 530 071.00 | 5 530 071.00 |
FG Production vendue services | 177 367.00 | | 177 367.00 | 177 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 438.00 | | 5 707 438.00 | 5 707 438.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 394.00 | | | 250 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 850.00 | | | 5 957 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 583.00 | | | 5 867 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 017.00 | | 780 782.00 | 2 963 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649 721.00 | 1 094 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 727.00 | 18 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634 994.00 | 1 013 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | 4 794.00 | 28 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 412.00 | | 775 989.00 | 2 872 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 593.00 | 306 632.00 | 2 639 880.00 | 2 548 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 458.00 | 14 727.00 | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 341.00 | 306 174.00 | 2 625 153.00 | 2 529 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 934.00 | 1 608 934.00 | | 1 608 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 823.00 | 496 823.00 | | 496 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
UX Autres créances clients | 309 728.00 | 309 728.00 | | 309 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 163.00 | 107 960.00 | 1 163 893.00 | 1 402 163.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 314.00 | 1 504 314.00 | | 1 504 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 016.00 | 1 861 163.00 | 61 853.00 | 1 923 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 908.00 | 2 385 705.00 | 1 163 893.00 | 3 679 908.00 |