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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 741.00 | 51 653.00 | 15 087.00 | 66 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 827.00 | 55 180.00 | 55 647.00 | 110 827.00 |
060 Stock marchandises | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
110 Total général Actif | 191 682.00 | 55 180.00 | 136 502.00 | 191 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 626.00 | 200 837.00 | | 223 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 384.00 | 123 595.00 | | 98 384.00 |
222 Production stockée | | -84.00 | | |
230 Autres produits | 268.00 | 2 115.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 278.00 | 326 464.00 | | 322 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 553.00 | 117 230.00 | | 111 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 431.00 | 298.00 | | 2 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 950.00 | 4 716.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 52 140.00 | 55 038.00 | | 52 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 3 004.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 826.00 | 117 189.00 | | 117 826.00 |
252 Charges sociales | 20 904.00 | 23 685.00 | | 20 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 5 397.00 | | 5 490.00 |
256 Dotations aux provisions | | 61.00 | | |
262 Autres charges | 96.00 | 688.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 193.00 | 327 304.00 | | 317 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 084.00 | -841.00 | | 5 084.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 128.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 17.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | -969.00 | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |