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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 237.00 | 56 776.00 | 24 460.00 | 81 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 323.00 | 60 303.00 | 65 020.00 | 125 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
110 Total général Actif | 269 916.00 | 60 303.00 | 209 613.00 | 269 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 539.00 | 223 626.00 | | 311 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 487.00 | 98 384.00 | | 169 487.00 |
222 Production stockée | 409.00 | | | 409.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 268.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 463.00 | 322 278.00 | | 481 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 969.00 | 111 553.00 | | 141 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929.00 | 2 431.00 | | -929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 609.00 | 3 950.00 | | 5 609.00 |
242 Autres charges externes. | 105 030.00 | 52 140.00 | | 105 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 2 803.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 528.00 | 117 826.00 | | 171 528.00 |
252 Charges sociales | 31 047.00 | 20 904.00 | | 31 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 5 490.00 | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 96.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 221.00 | 317 193.00 | | 463 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 242.00 | 5 084.00 | | 18 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 621.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 258.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 239.00 | 5 340.00 | | 15 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |