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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 393.00 | 204 077.00 | 104 317.00 | 308 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 405.00 | 210 846.00 | 135 559.00 | 346 405.00 |
BT Marchandises | 24 294.00 | 20 422.00 | 3 872.00 | 24 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 326.00 | 29 117.00 | 4 573 209.00 | 4 602 326.00 |
BZ Autres créances | 242 378.00 | | 242 378.00 | 242 378.00 |
CF Disponibilités | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 454.00 | 49 539.00 | 5 050 915.00 | 5 100 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 859.00 | 260 385.00 | 5 186 474.00 | 5 446 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 1 086 515.00 | 643 387.00 | | 1 086 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 205.00 | 443 128.00 | | -1 009 205.00 |
DL TOTAL (I) | 122 080.00 | 1 131 285.00 | | 122 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 544 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 829.00 | 2 405 135.00 | | 3 768 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 171.00 | 746 562.00 | | 686 171.00 |
EA Autres dettes | 100 124.00 | 21 310.00 | | 100 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 394.00 | 4 717 795.00 | | 5 064 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 474.00 | 5 849 081.00 | | 5 186 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 072 092.00 | | 16 072 092.00 | 16 072 092.00 |
FG Production vendue services | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 261 782.00 | | 16 261 782.00 | 16 261 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 958 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -176 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 69 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 5.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 249.00 | 5.00 | | 64 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 249.00 | 892.00 | | -64 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 345 719.00 | 17 362 329.00 | | 16 345 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 354 924.00 | 16 919 201.00 | | 17 354 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 205.00 | 443 128.00 | | -1 009 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
6T Sur comptes clients | 83 937.00 | 29 117.00 | 83 937.00 | 83 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 359.00 | 29 117.00 | 83 937.00 | 104 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 359.00 | 29 117.00 | 83 937.00 | 104 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 269.00 | 509 269.00 | | 509 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 829.00 | 3 768 829.00 | | 3 768 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 171.00 | 686 171.00 | | 686 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 242.00 | 4 846 999.00 | 31 243.00 | 4 878 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 394.00 | 5 064 394.00 | | 5 064 394.00 |