| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 721.00 | 293 934.00 | 27 787.00 | 321 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 520.00 | 300 703.00 | 74 816.00 | 375 520.00 |
BT Marchandises | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203 620.00 | | 6 203 620.00 | 6 203 620.00 |
BZ Autres créances | 1 342 810.00 | | 1 342 810.00 | 1 342 810.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 435.00 | | 7 578 435.00 | 7 578 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 955.00 | 300 703.00 | 7 653 251.00 | 7 953 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 234.00 | -861 956.00 | | -2 178 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 478.00 | -1 316 278.00 | | 121 478.00 |
DL TOTAL (I) | -2 011 986.00 | -2 133 464.00 | | -2 011 986.00 |
DP Provisions pour risques | 28 394.00 | 79 824.00 | | 28 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 394.00 | 79 824.00 | | 28 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 379.00 | 8 030 691.00 | | 8 367 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 079.00 | 679 427.00 | | 1 102 079.00 |
EA Autres dettes | 167 396.00 | 106 664.00 | | 167 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636 844.00 | 8 816 782.00 | | 9 636 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 251.00 | 6 763 141.00 | | 7 653 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 396 524.00 | | 20 396 524.00 | 20 396 524.00 |
FG Production vendue services | 1 210 778.00 | | 1 210 778.00 | 1 210 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607 302.00 | | 21 607 302.00 | 21 607 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 897 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 942 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 703 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 197.00 | 20 089.00 | | 122 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 197.00 | 99 913.00 | | 122 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 767.00 | -99 913.00 | | -70 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 949 183.00 | 25 560 216.00 | | 23 949 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 827 705.00 | 26 876 494.00 | | 23 827 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 478.00 | -1 316 278.00 | | 121 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 029.00 | | 23 490.00 | 352 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 616.00 | | 4 104.00 | 317 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 643.00 | | 19 386.00 | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 614.00 | 31 090.00 | | 269 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 844.00 | 31 090.00 | | 262 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 824.00 | | 51 430.00 | 79 824.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 824.00 | | 73 430.00 | 101 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 379.00 | 8 367 379.00 | | 8 367 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 062.00 | 117 052.00 | | 117 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 050.00 | 304 050.00 | | 304 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 396.00 | 167 395.00 | | 167 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 203 620.00 | 6 203 620.00 | | 6 203 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 234.00 | 1 296 234.00 | | 1 296 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 13 881.00 | 14 892.00 | 28 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 459.00 | 7 531 538.00 | 61 921.00 | 7 593 459.00 |
VW T.V.A. | 672 170.00 | 672 170.00 | | 672 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 844.00 | 9 636 844.00 | | 9 636 844.00 |