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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 616.00 | 262 844.00 | 54 772.00 | 317 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 029.00 | 269 614.00 | 82 415.00 | 352 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 500.00 | 22 000.00 | 4 975 500.00 | 4 997 500.00 |
BZ Autres créances | 1 705 031.00 | | 1 705 031.00 | 1 705 031.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 702 726.00 | 22 000.00 | 6 680 726.00 | 6 702 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 755.00 | 291 614.00 | 6 763 141.00 | 7 054 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | -861 956.00 | | | -861 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 278.00 | -939 266.00 | | -1 316 278.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133 464.00 | -817 186.00 | | -2 133 464.00 |
DP Provisions pour risques | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030 691.00 | 6 941 329.00 | | 8 030 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 426.00 | 747 623.00 | | 679 426.00 |
EA Autres dettes | 106 664.00 | 123 236.00 | | 106 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 782.00 | 7 812 188.00 | | 8 816 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 141.00 | 6 995 002.00 | | 6 763 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 367 878.00 | | 24 367 878.00 | 24 367 878.00 |
FG Production vendue services | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 395 487.00 | | 24 395 487.00 | 24 395 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 164 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 560 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 818 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 776 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 913.00 | | | -99 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 560 216.00 | 29 384 205.00 | | 25 560 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 876 494.00 | 30 323 471.00 | | 26 876 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 278.00 | -939 266.00 | | -1 316 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 465.00 | 29 149.00 | | 240 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 695.00 | 29 149.00 | | 233 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 824.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 422.00 | 15 000.00 | | 27 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 246.00 | 94 824.00 | | 107 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030 691.00 | 8 030 691.00 | | 8 030 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 427.00 | 679 427.00 | | 679 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707 647.00 | 6 678 874.00 | 28 773.00 | 6 707 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735 289.00 | 6 678 874.00 | 56 416.00 | 6 735 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 782.00 | 8 816 782.00 | | 8 816 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |