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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 720.00 | 39 729.00 | 5 991.00 | 45 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 010.00 | 39 729.00 | 141 281.00 | 181 010.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 511.00 | 39 729.00 | 180 782.00 | 220 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 831.00 | -4 421.00 | | -9 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | -5 410.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 18 945.00 | 9 969.00 | | 18 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 712.00 | 13 806.00 | | 140 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 5 376.00 | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 483.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 417.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 837.00 | 22 082.00 | | 161 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 782.00 | 32 051.00 | | 180 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 837.00 | 22 082.00 | | 161 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 594.00 | 36 878.00 | | 85 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 618.00 | 42 289.00 | | 76 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976.00 | -5 410.00 | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 812.00 | | 140 199.00 | 40 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | | 4 999.00 | 40 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 844.00 | 2 886.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 2 886.00 | | 36 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VP Divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 842.00 | 24 552.00 | 10 290.00 | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 837.00 | 161 837.00 | | 161 837.00 |