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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 299.00 | 42 957.00 | 3 342.00 | 46 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 088.00 | 42 957.00 | 139 131.00 | 182 088.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 910.00 | 42 957.00 | 159 952.00 | 202 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 648.00 | 4 952.00 | | -1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329.00 | -6 600.00 | | -5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | 18 152.00 | | 12 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 437.00 | 141 483.00 | | 134 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 5 160.00 | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 1 084.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 129.00 | 147 886.00 | | 147 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 952.00 | 166 039.00 | | 159 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 044.00 | 49 760.00 | | 92 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 372.00 | 56 360.00 | | 97 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | -6 600.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 032.00 | | 306.00 | 182 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 182 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 306.00 | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 264.00 | 693.00 | | 42 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 693.00 | | 42 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 11 770.00 | 10 789.00 | 22 559.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |