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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 299.00 | 41 572.00 | 4 728.00 | 46 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 839.00 | 41 572.00 | 140 268.00 | 181 839.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 215.00 | 41 572.00 | 161 644.00 | 203 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -855.00 | -9 831.00 | | -855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 8 976.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 24 752.00 | 18 945.00 | | 24 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 974.00 | 140 712.00 | | 116 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 17 804.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 654.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 2 667.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 892.00 | 161 837.00 | | 136 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 644.00 | 180 782.00 | | 161 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 892.00 | 161 837.00 | | 136 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 184.00 | 6 900.00 | 38 084.00 | 31 184.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 934.00 | 6 900.00 | 43 834.00 | 36 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 553.00 | 85 594.00 | | 91 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 747.00 | 76 618.00 | | 85 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 8 976.00 | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 729.00 | 1 842.00 | | 39 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 729.00 | 1 842.00 | | 39 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 364.00 | 9 823.00 | 10 540.00 | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |