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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 614.00 | 97 960.00 | 36 654.00 | 134 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 216.00 | 30 821.00 | 38 395.00 | 69 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 631.00 | 128 782.00 | 80 849.00 | 209 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BN En cours de production de biens | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 655.00 | 7 459.00 | 487 195.00 | 494 655.00 |
BZ Autres créances | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 941.00 | 7 459.00 | 635 481.00 | 642 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 572.00 | 136 241.00 | 716 330.00 | 852 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 303 198.00 | | | 303 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 330.00 | | | 716 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 081.00 | | 58 225.00 | 206 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 674.00 | 209 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 674.00 | 203 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 781.00 | | 57 725.00 | 200 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 500.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 762.00 | 29 046.00 | 26 027.00 | 125 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 762.00 | 29 046.00 | 26 027.00 | 125 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 494 656.00 | 485 705.00 | 8 951.00 | 494 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 904.00 | 7 468.00 | 67 436.00 | 74 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VP Divers | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 117.00 | 531 416.00 | 11 701.00 | 543 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 133.00 | 345 697.00 | 67 436.00 | 413 133.00 |