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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 734.00 | 119 680.00 | 35 053.00 | 154 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 645.00 | 38 621.00 | 85 024.00 | 123 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 479.00 | 158 302.00 | 126 177.00 | 284 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 101.00 | 42 575.00 | 315 526.00 | 358 101.00 |
BZ Autres créances | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 533 990.00 | | 533 990.00 | 533 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 966.00 | 42 575.00 | 906 392.00 | 948 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 445.00 | 200 876.00 | 1 032 569.00 | 1 233 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | 600.00 | | 2 835.00 |
DG Autres réserves | 240 227.00 | 237 767.00 | | 240 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | 44 703.00 | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 417 325.00 | 383 270.00 | | 417 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 809.00 | 294 548.00 | | 270 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 327.00 | 57 537.00 | | 33 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 810.00 | 145 412.00 | | 199 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 156.00 | 113 243.00 | | 107 156.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 10 012.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 244.00 | 620 752.00 | | 615 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 569.00 | 1 004 022.00 | | 1 032 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 629.00 | 592 917.00 | | 410 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 245.00 | | 49 997.00 | 237 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 284 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 278 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 145.00 | | 49 997.00 | 231 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 183.00 | 31 881.00 | 2 763.00 | 129 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 183.00 | 31 881.00 | 2 763.00 | 129 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 36 637.00 | 761.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 36 637.00 | 761.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 36 637.00 | 761.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 637.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
VB T. V. A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 063.00 | 66 193.00 | 208 869.00 | 275 063.00 |
VI Groupe et associés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 041.00 | 341 902.00 | 54 139.00 | 396 041.00 |
VW T.V.A. | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 499.00 | 410 629.00 | 208 869.00 | 619 499.00 |