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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 123.00 | 105 426.00 | 24 697.00 | 130 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 23 757.00 | 77 265.00 | 101 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 245.00 | 129 183.00 | 108 062.00 | 237 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 275.00 | 6 699.00 | 407 576.00 | 414 275.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CF Disponibilités | 427 893.00 | | 427 893.00 | 427 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 659.00 | 6 699.00 | 895 960.00 | 902 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 904.00 | 135 881.00 | 1 004 022.00 | 1 139 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 6 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 767.00 | 296 598.00 | | 237 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 703.00 | 95 381.00 | | 44 703.00 |
DL TOTAL (I) | 383 270.00 | 398 579.00 | | 383 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 548.00 | 66 757.00 | | 294 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 537.00 | 66 327.00 | | 57 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 412.00 | 212 853.00 | | 145 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 243.00 | 223 950.00 | | 113 243.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 1 847.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 752.00 | 571 734.00 | | 620 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 022.00 | 970 313.00 | | 1 004 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 917.00 | | | 592 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 037.00 | | 17 578.00 | 265 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 371.00 | 237 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 281.00 | 231 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 847.00 | | 17 578.00 | 258 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 008.00 | 32 456.00 | 45 281.00 | 142 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 008.00 | 32 456.00 | 45 281.00 | 142 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | | 381.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | | 381.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | | 381.00 | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 406 236.00 | 406 236.00 | | 406 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 548.00 | 266 713.00 | 27 835.00 | 294 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 346.00 | | | 251 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 926.00 | 452 876.00 | 3 050.00 | 455 926.00 |
VW T.V.A. | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 752.00 | 592 917.00 | 27 835.00 | 620 752.00 |