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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042.00 | 6 677.00 | 365.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 082.00 | 6 677.00 | 5 405.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 233.00 | 6 677.00 | 190 556.00 | 197 233.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910.00 | | 534.00 | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 12 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 7 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 534.00 | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 676.00 | 7 032.00 | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 676.00 | 7 032.00 | 13 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 888.00 | 1 429.00 | 888.00 | 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888.00 | 1 429.00 | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 1 429.00 | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 199.00 | 65 159.00 | 3 040.00 | 68 199.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 648.00 | | | 515 648.00 |