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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 558.00 | 2 549.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347.00 | 3 558.00 | 4 789.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 983.00 | 3 558.00 | 169 424.00 | 172 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 082.00 | | 3 321.00 | 12 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 8 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 6 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | | 3 321.00 | 7 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 1 137.00 | 4 257.00 | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 1 137.00 | 4 257.00 | 6 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 323.00 | 54 083.00 | 240.00 | 54 323.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |