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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 3 893.00 | 2 595.00 | 6 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728.00 | 3 893.00 | 2 835.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 434 785.00 | | 434 785.00 | 434 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 096.00 | | 438 096.00 | 438 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 824.00 | 3 893.00 | 440 931.00 | 444 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 732.00 | | | -32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
DL TOTAL (I) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 644.00 | | | 342 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 931.00 | | | 440 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 644.00 | | | 342 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347.00 | | 2 632.00 | 6 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 6 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 2 632.00 | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 1 301.00 | 2 252.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 1 301.00 | 2 252.00 | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551.00 | 3 311.00 | 240.00 | 3 551.00 |
VW T.V.A. | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 644.00 | 342 644.00 | | 342 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
ST Autres comptes | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 736.00 | | | 146 736.00 |