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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 888.00 | 8 700.00 | 188.00 | 8 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
110 Total général Actif | 39 419.00 | 8 700.00 | 30 719.00 | 39 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93.00 | | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 759.00 | 41 490.00 | | 41 759.00 |
222 Production stockée | -220.00 | 8 710.00 | | -220.00 |
230 Autres produits | 9 005.00 | 7 023.00 | | 9 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 637.00 | 57 223.00 | | 50 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 158.00 | 8 475.00 | | 10 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | -1 120.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 28 295.00 | 30 379.00 | | 28 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 729.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 788.00 | 12 000.00 | | 5 788.00 |
252 Charges sociales | 2 793.00 | 6 294.00 | | 2 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 95.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 271.00 | 56 853.00 | | 50 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366.00 | 371.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 194.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | 277.00 | | 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |