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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 888.00 | 8 700.00 | 188.00 | 8 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
060 Stock marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
110 Total général Actif | 19 942.00 | 8 700.00 | 11 242.00 | 19 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 913.00 | 34 504.00 | | 58 913.00 |
222 Production stockée | -6 663.00 | -2 226.00 | | -6 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 7 065.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 8 640.00 | 8 893.00 | | 8 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 056.00 | 48 236.00 | | 63 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 298.00 | 14 273.00 | | 11 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | -360.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 30 621.00 | 31 650.00 | | 30 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 367.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 384.00 | 15 580.00 | | 11 384.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | 2 145.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 197.00 | 63 654.00 | | 60 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | -15 418.00 | | 2 859.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 616.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | -16 031.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 215.00 | | | 4 215.00 |