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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 888.00 | 8 700.00 | 188.00 | 8 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
110 Total général Actif | 27 541.00 | 8 700.00 | 18 841.00 | 27 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 504.00 | 47 038.00 | | 34 504.00 |
222 Production stockée | -2 226.00 | -3 504.00 | | -2 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 065.00 | 1 717.00 | | 7 065.00 |
230 Autres produits | 8 893.00 | 7 018.00 | | 8 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 236.00 | 52 268.00 | | 48 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 273.00 | 12 582.00 | | 14 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | -1 265.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 31 650.00 | 28 367.00 | | 31 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 598.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 580.00 | 9 389.00 | | 15 580.00 |
252 Charges sociales | 2 145.00 | 2 476.00 | | 2 145.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 654.00 | 52 237.00 | | 63 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 418.00 | 31.00 | | -15 418.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 504.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 031.00 | -473.00 | | -16 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |