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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 5 300.00 | 25 494.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 4 521.00 | 6 321.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 607.00 | 9 821.00 | 80 787.00 | 90 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
BT Marchandises | 438 034.00 | 4 882.00 | 433 152.00 | 438 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 214.00 | 44 932.00 | 123 282.00 | 168 214.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 802.00 | 49 814.00 | 852 988.00 | 902 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 409.00 | 59 635.00 | 933 775.00 | 993 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 680.00 | 498 680.00 | | 498 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -367 326.00 | -419 649.00 | | -367 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 52 323.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 336 016.00 | 320 125.00 | | 336 016.00 |
DP Provisions pour risques | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 578.00 | 185 652.00 | | 157 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 885.00 | 222 020.00 | | 184 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 60 580.00 | | 46 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | 93 738.00 | | 69 354.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 24 914.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 420.00 | 586 903.00 | | 489 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 775.00 | 1 015 367.00 | | 933 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 420.00 | 586 903.00 | | 489 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 981.00 | | 46 350.00 | 139 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 501.00 | 48 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 724.00 | 90 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 223.00 | 41 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 228.00 | | 18 630.00 | 109 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | 27 719.00 | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 941.00 | 6 297.00 | 79 417.00 | 82 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 941.00 | 6 297.00 | 79 417.00 | 82 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 598.00 | | 715.00 | 5 598.00 |
6T Sur comptes clients | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 529.00 | | 715.00 | 50 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 868.00 | | 715.00 | 158 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 971.00 | 180.00 | 48 791.00 | 48 971.00 |
UX Autres créances clients | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
VI Groupe et associés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
VP Divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 170.00 | 246 379.00 | 48 791.00 | 295 170.00 |
VW T.V.A. | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |