| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 11 280.00 | 19 514.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 7 873.00 | 2 968.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 536.00 | 19 153.00 | 53 382.00 | 72 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
BT Marchandises | 388 251.00 | 4 882.00 | 383 369.00 | 388 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 373.00 | 44 932.00 | 85 441.00 | 130 373.00 |
BZ Autres créances | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 058.00 | 49 814.00 | 774 244.00 | 824 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 593.00 | 68 967.00 | 827 626.00 | 896 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 680.00 | 498 680.00 | | 498 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -351 435.00 | -367 326.00 | | -351 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 318.00 | 15 890.00 | | 65 318.00 |
DL TOTAL (I) | 401 333.00 | 336 016.00 | | 401 333.00 |
DP Provisions pour risques | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 712.00 | 157 578.00 | | 79 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 642.00 | 184 885.00 | | 83 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 46 104.00 | | 64 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 554.00 | 69 354.00 | | 64 554.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 31 500.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 954.00 | 489 420.00 | | 317 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 626.00 | 933 775.00 | | 827 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 377.00 | 489 420.00 | | 302 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | 14 347.00 | | 5 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 370.00 | 343 037.00 | 1 057 407.00 | 714 370.00 |
FG Production vendue services | 5 085.00 | 6 467.00 | 11 552.00 | 5 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 455.00 | 349 504.00 | 1 068 959.00 | 719 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 685.00 | 2 072.00 | | 68 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 685.00 | 2 072.00 | | 68 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 6 806.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 613.00 | -4 734.00 | | 50 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 631.00 | 1 045 853.00 | | 1 151 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 314.00 | 1 029 963.00 | | 1 086 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 318.00 | 15 890.00 | | 65 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821.00 | 9 333.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 9 333.00 | | 9 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
6T Sur comptes clients | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 237.00 | 58 659.00 | 15 577.00 | 74 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VP Divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 312.00 | 217 412.00 | 30 900.00 | 248 312.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 817.00 | 291 240.00 | 15 577.00 | 306 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 1 244.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 044.00 | 46 369.00 | | 17 044.00 |
ST Autres comptes | 271 768.00 | 225 718.00 | | 271 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 736.00 | 72 401.00 | | 73 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 532.00 | 1 323.00 | | 1 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 3 066.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | 4 310.00 | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 891.00 | 138 902.00 | | 143 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 819.00 | 47 534.00 | | 47 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 080.00 | 345 811.00 | | 379 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |