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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 17 260.00 | 13 534.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 10 300.00 | 1 440.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 435.00 | 27 560.00 | 45 875.00 | 73 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BT Marchandises | 298 534.00 | 4 882.00 | 293 652.00 | 298 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 843.00 | 44 932.00 | 60 912.00 | 105 843.00 |
BZ Autres créances | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CF Disponibilités | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 667.00 | 49 814.00 | 778 853.00 | 828 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 102.00 | 77 374.00 | 824 728.00 | 902 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 680.00 | 498 680.00 | | 498 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -286 118.00 | -351 435.00 | | -286 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 793.00 | 65 318.00 | | -108 793.00 |
DL TOTAL (I) | 292 540.00 | 401 333.00 | | 292 540.00 |
DP Provisions pour risques | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 215.00 | 79 712.00 | | 249 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 852.00 | 83 642.00 | | 81 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 64 534.00 | | 29 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | 64 554.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 14 376.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 848.00 | 317 954.00 | | 423 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 728.00 | 827 626.00 | | 824 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 829.00 | 302 377.00 | | 221 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 536.00 | | 899.00 | 72 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | | 899.00 | 41 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 8 407.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 8 407.00 | | 19 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
6T Sur comptes clients | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 215.00 | 47 196.00 | 202 019.00 | 249 215.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 417.00 | 220 517.00 | 30 900.00 | 251 417.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 848.00 | 221 829.00 | 202 019.00 | 423 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 2 457.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 931.00 | 17 044.00 | | 23 931.00 |
ST Autres comptes | 158 624.00 | 271 768.00 | | 158 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 309.00 | 73 736.00 | | 74 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 739.00 | 1 532.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 2 553.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 5 010.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 652.00 | 143 891.00 | | 31 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 507.00 | 47 819.00 | | 32 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 604.00 | 379 080.00 | | 257 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |