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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | 50 000.00 | 238 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 144.00 | 50 000.00 | 247 144.00 | 297 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 000.00 | 50 000.00 | 238 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 673.00 | -35 815.00 | | -6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 055.00 | 29 141.00 | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 185 381.00 | 145 326.00 | | 185 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 24 693.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 327.00 | 71 853.00 | | 60 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 762.00 | 98 107.00 | | 61 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 144.00 | 243 433.00 | | 247 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 762.00 | 98 107.00 | | 61 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 34 500.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944.00 | 5 358.00 | | 2 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 055.00 | 29 141.00 | | 40 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |