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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | 50 000.00 | 238 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 338.00 | 50 000.00 | 241 338.00 | 291 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 000.00 | 50 000.00 | 238 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 000.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 981.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | 16 528.00 | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 195 666.00 | 195 510.00 | | 195 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 96.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 42 207.00 | | 44 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 2 436.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 672.00 | 44 739.00 | | 45 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 338.00 | 240 250.00 | | 241 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 672.00 | 44 739.00 | | 45 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344.00 | 3 471.00 | | 2 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 656.00 | 16 529.00 | | 17 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |