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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826.00 | 2 826.00 | | 4 826.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 183.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 315.00 | 17 656.00 | | 67 315.00 |
DL TOTAL (I) | 247 481.00 | 195 666.00 | | 247 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 101.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903.00 | 44 202.00 | | 41 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 408.00 | 45 672.00 | | 43 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 890.00 | 241 338.00 | | 290 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 408.00 | 45 672.00 | | 43 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684.00 | 2 344.00 | | 2 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 316.00 | 17 656.00 | | 67 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |