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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 290.00 | 47 562.00 | 729.00 | 48 290.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AN Terrains | 10 813.00 | 9 558.00 | 1 255.00 | 10 813.00 |
AP Constructions | 39 996.00 | 10 398.00 | 29 598.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 909.00 | 327 752.00 | 105 157.00 | 432 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 805.00 | 285 505.00 | 143 300.00 | 428 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 366.00 | 680 774.00 | 296 592.00 | 977 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
BN En cours de production de biens | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 003.00 | 51 395.00 | 2 009 608.00 | 2 061 003.00 |
BZ Autres créances | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CF Disponibilités | 1 126 212.00 | | 1 126 212.00 | 1 126 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 819.00 | 51 395.00 | 3 435 424.00 | 3 486 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 185.00 | 732 169.00 | 3 732 016.00 | 4 464 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 593 746.00 | 502 583.00 | | 593 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 015.00 | 127 164.00 | | 131 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 761.00 | 1 069 746.00 | | 1 164 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 501.00 | 22 774.00 | | 78 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 501.00 | 22 774.00 | | 78 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 916.00 | 357 582.00 | | 522 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | 64 186.00 | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 793.00 | 834 175.00 | | 1 213 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 171.00 | 473 580.00 | | 638 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 70 563.00 | 71 369.00 | | 70 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 753.00 | 1 800 893.00 | | 2 488 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 016.00 | 2 893 413.00 | | 3 732 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 488.00 | 1 628 875.00 | | 2 269 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 158.00 | 140 016.00 | | 230 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | 78 501.00 | 22 774.00 | 22 774.00 |
6T Sur comptes clients | 50 693.00 | 1 050.00 | 348.00 | 50 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 693.00 | 1 050.00 | 348.00 | 50 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 793.00 | 1 213 793.00 | | 1 213 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 916.00 | 303 651.00 | 203 762.00 | 522 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 171.00 | 638 171.00 | | 638 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 445.00 | 2 215 012.00 | 433.00 | 2 215 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 753.00 | 2 269 488.00 | 203 762.00 | 2 488 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |