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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AN Terrains | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
AP Constructions | 39 996.00 | 19 433.00 | 20 563.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 180.00 | 405 935.00 | 57 245.00 | 463 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 389.00 | 354 075.00 | 99 314.00 | 453 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 171.00 | 838 547.00 | 193 624.00 | 1 032 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
BN En cours de production de biens | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 615.00 | 114 822.00 | 2 068 793.00 | 2 183 615.00 |
BZ Autres créances | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CF Disponibilités | 1 068 499.00 | | 1 068 499.00 | 1 068 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 682.00 | 114 822.00 | 3 511 860.00 | 3 626 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 853.00 | 953 369.00 | 3 705 485.00 | 4 658 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 706 615.00 | 696 721.00 | | 706 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 184.00 | 49 895.00 | | 156 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 799.00 | 1 186 615.00 | | 1 302 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 652.00 | 17 565.00 | | 46 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 652.00 | 17 565.00 | | 46 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 535.00 | 1 280 192.00 | | 577 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 705.00 | 68 103.00 | | 106 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 238.00 | 706 467.00 | | 737 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 533.00 | 506 207.00 | | 639 533.00 |
EA Autres dettes | 295 023.00 | 72 143.00 | | 295 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 034.00 | 2 633 113.00 | | 2 356 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 485.00 | 3 837 293.00 | | 3 705 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 299.00 | 29 595.00 | | 70 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FG Production vendue services | 6 937 409.00 | | 6 937 409.00 | 6 937 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 881.00 | | 6 940 881.00 | 6 940 881.00 |
FM Production stockée | | | -482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 8 154.00 | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | 8 154.00 | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 290.00 | -8 154.00 | | -10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | 6 810.00 | | 58 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 193.00 | 5 126 343.00 | | 7 005 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 009.00 | 5 076 448.00 | | 6 849 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 184.00 | 49 895.00 | | 156 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 893.00 | 79 114.00 | 22 460.00 | 781 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 602.00 | 79 114.00 | 22 460.00 | 733 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 565.00 | 46 652.00 | 17 565.00 | 17 565.00 |
6T Sur comptes clients | 28 717.00 | 86 104.00 | | 28 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 717.00 | 86 104.00 | | 28 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 282.00 | 132 756.00 | 17 565.00 | 46 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 238.00 | 737 238.00 | | 737 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 533.00 | 639 533.00 | | 639 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 023.00 | 295 023.00 | | 295 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 535.00 | 216 544.00 | 360 991.00 | 577 535.00 |
VP Divers | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403 801.00 | 2 403 801.00 | | 2 403 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 184.00 | 2 403 801.00 | 383.00 | 2 404 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 034.00 | 1 995 043.00 | 360 991.00 | 2 356 034.00 |