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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
AH Fonds commercial | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AN Terrains | 10 813.00 | 10 032.00 | 781.00 | 10 813.00 |
AP Constructions | 39 996.00 | 13 410.00 | 26 586.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 355.00 | 349 884.00 | 107 471.00 | 457 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 444.00 | 274 444.00 | 160 999.00 | 435 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 451.00 | 696 061.00 | 312 389.00 | 1 008 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
BN En cours de production de biens | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 923.00 | 28 717.00 | 1 901 205.00 | 1 929 923.00 |
BZ Autres créances | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CF Disponibilités | 452 761.00 | | 452 761.00 | 452 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 311.00 | 28 717.00 | 2 672 594.00 | 2 701 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 762.00 | 724 779.00 | 2 984 983.00 | 3 709 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 684 761.00 | 593 746.00 | | 684 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | 131 015.00 | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 721.00 | 1 164 761.00 | | 1 176 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 622.00 | 78 501.00 | | 27 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 622.00 | 78 501.00 | | 27 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 772.00 | 522 916.00 | | 404 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 33 510.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 591.00 | 1 213 793.00 | | 720 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 758.00 | 638 171.00 | | 529 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 838.00 | 9 800.00 | | 21 838.00 |
EA Autres dettes | 82 388.00 | 70 563.00 | | 82 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 640.00 | 2 488 753.00 | | 1 780 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 983.00 | 3 732 016.00 | | 2 984 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 597.00 | 2 269 488.00 | | 1 609 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 412.00 | 230 158.00 | | 157 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 281 411.00 | | 6 281 411.00 | 6 281 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 411.00 | | 6 281 411.00 | 6 281 411.00 |
FM Production stockée | | | -2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 5.00 | | 8 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 020.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 3 025.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 8 228.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 8 228.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -5 204.00 | | 7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 297.00 | 6 967 321.00 | | 6 429 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 338.00 | 6 836 306.00 | | 6 377 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 959.00 | 131 015.00 | | 51 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 774.00 | 78 615.00 | 63 328.00 | 680 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 774.00 | 78 615.00 | 63 328.00 | 680 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 501.00 | 27 622.00 | 78 501.00 | 78 501.00 |
6T Sur comptes clients | 51 395.00 | 178.00 | 22 856.00 | 51 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 395.00 | 178.00 | 22 856.00 | 51 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 896.00 | 27 800.00 | 101 357.00 | 129 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 591.00 | 720 591.00 | | 720 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 758.00 | 529 758.00 | | 529 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 772.00 | 233 729.00 | 164 822.00 | 404 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065 854.00 | 2 065 854.00 | | 2 065 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 287.00 | 2 065 854.00 | 433.00 | 2 066 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 640.00 | 1 609 597.00 | 164 822.00 | 1 780 640.00 |