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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 680.00 | 45 147.00 | 1 533.00 | 46 680.00 |
AN Terrains | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 202.00 | 53 600.00 | 24 602.00 | 78 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 310.00 | 306 687.00 | 65 623.00 | 372 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 336.00 | 446 446.00 | 98 890.00 | 545 336.00 |
BT Marchandises | 2 125 524.00 | | 2 125 524.00 | 2 125 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 866.00 | 7 687.00 | 725 179.00 | 732 866.00 |
BZ Autres créances | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CF Disponibilités | 224 521.00 | | 224 521.00 | 224 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 531.00 | 7 687.00 | 3 346 844.00 | 3 354 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 606.00 | 454 133.00 | 3 450 473.00 | 3 904 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 391.00 | 1 947 022.00 | | 2 055 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 258.00 | 228 370.00 | | 198 258.00 |
DK Provisions réglementées | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 582.00 | 2 395 391.00 | | 2 598 582.00 |
DP Provisions pour risques | 4 739.00 | 12 891.00 | | 4 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | 12 891.00 | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699.00 | 40 577.00 | | 66 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 648.00 | 26 377.00 | | 63 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 500.00 | 535 601.00 | | 471 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 898.00 | 208 380.00 | | 187 898.00 |
EA Autres dettes | 56 864.00 | 40 538.00 | | 56 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 608.00 | 851 473.00 | | 846 608.00 |
ED (V) | 545.00 | 822.00 | | 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 473.00 | 3 260 577.00 | | 3 450 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 431.00 | 828 236.00 | | 820 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 188.00 | | 55 131.00 | 573 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 983.00 | 545 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 125.00 | 46 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 858.00 | 491 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 251.00 | | 55 131.00 | 516 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 779.00 | 33 185.00 | 84 516.00 | 497 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | | 4 658.00 | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 974.00 | 33 185.00 | 79 858.00 | 447 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 932.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 891.00 | 4 739.00 | 12 891.00 | 12 891.00 |
6T Sur comptes clients | 8 859.00 | | 1 172.00 | 8 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 859.00 | | 1 172.00 | 8 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 129 671.00 | 14 063.00 | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 738.00 | 12 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 721 288.00 | 721 288.00 | | 721 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699.00 | 40 522.00 | 26 177.00 | 66 699.00 |
VI Groupe et associés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 434.00 | 983 574.00 | 6 860.00 | 990 434.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 609.00 | 820 432.00 | 26 177.00 | 846 609.00 |