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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 46 238.00 | 2 572.00 | 48 810.00 |
AN Terrains | 22 826.00 | 8 108.00 | 14 718.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 466.00 | 64 265.00 | 16 201.00 | 80 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 317.00 | 180 839.00 | 100 478.00 | 281 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 385.00 | 299 450.00 | 153 935.00 | 453 385.00 |
BT Marchandises | 2 679 256.00 | | 2 679 256.00 | 2 679 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 498.00 | 9 280.00 | 834 218.00 | 843 498.00 |
BZ Autres créances | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CF Disponibilités | 443 147.00 | | 443 147.00 | 443 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 449.00 | | 299 449.00 | 299 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 706.00 | 9 280.00 | 4 361 427.00 | 4 370 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 578.00 | 308 730.00 | 4 515 848.00 | 4 824 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 884 930.00 | | | 2 884 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 679.00 | | | 322 679.00 |
DK Provisions réglementées | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 541.00 | | | 3 552 541.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | | | 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 811.00 | | | 565 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
EA Autres dettes | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 745.00 | | | 957 745.00 |
ED (V) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 848.00 | | | 4 515 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 813.00 | | | 953 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 433.00 | | 56 973.00 | 506 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 021.00 | 453 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 021.00 | 384 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 955.00 | | 855.00 | 47 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 512.00 | | 56 118.00 | 438 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 412.00 | 41 059.00 | 110 021.00 | 368 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 161.00 | 2 077.00 | | 44 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 251.00 | 38 982.00 | 110 021.00 | 324 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471.00 | 487.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
6T Sur comptes clients | 11 652.00 | 1 540.00 | 3 912.00 | 11 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 652.00 | 1 540.00 | 3 912.00 | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 055.00 | 2 027.00 | 5 383.00 | 138 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 3 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 811.00 | 565 811.00 | | 565 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 830 968.00 | 830 968.00 | | 830 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 632.00 | 14 700.00 | 3 932.00 | 18 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 449.00 | 299 449.00 | | 299 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 331.00 | 1 221 631.00 | 19 700.00 | 1 241 331.00 |
VW T.V.A. | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 746.00 | 953 814.00 | 3 932.00 | 957 746.00 |