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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
AN Terrains | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 937.00 | 58 961.00 | 17 976.00 | 76 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 010.00 | 299 789.00 | 69 221.00 | 369 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 638.00 | 436 309.00 | 94 329.00 | 530 638.00 |
BT Marchandises | 2 002 507.00 | | 2 002 507.00 | 2 002 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 801.00 | 6 625.00 | 716 176.00 | 722 801.00 |
BZ Autres créances | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
CF Disponibilités | 445 355.00 | | 445 355.00 | 445 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 472.00 | 6 625.00 | 3 597 847.00 | 3 604 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 813.00 | 442 934.00 | 3 702 879.00 | 4 145 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 650.00 | | | 2 190 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DK Provisions réglementées | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 336.00 | | | 2 703 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 119.00 | | | 608 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
EA Autres dettes | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 453.00 | | | 988 453.00 |
ED (V) | 388.00 | | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 879.00 | | | 3 702 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 407.00 | | | 983 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 336.00 | | 47 898.00 | 545 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 596.00 | 530 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 44 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 911.00 | 478 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 524.00 | | 47 898.00 | 491 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 739.00 | 10 703.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 687.00 | 993.00 | 2 055.00 | 7 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | 993.00 | 2 055.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 358.00 | 11 696.00 | 6 794.00 | 137 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 2 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 703.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 119.00 | 608 119.00 | | 608 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 713 165.00 | 713 165.00 | | 713 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 235.00 | 38 189.00 | 5 046.00 | 43 235.00 |
VI Groupe et associés | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 054.00 | 269 054.00 | | 269 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 039.00 | 1 087 907.00 | 7 132.00 | 1 095 039.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 452.00 | 983 406.00 | 5 046.00 | 988 452.00 |