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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 8 056.00 | 13 526.00 | 21 582.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 911.00 | 8 056.00 | 13 854.00 | 21 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
110 Total général Actif | 79 953.00 | 8 056.00 | 71 897.00 | 79 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
252 Charges sociales | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |