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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 640.00 | 2 060.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 12 226.00 | 10 849.00 | 23 075.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 103.00 | 12 866.00 | 13 237.00 | 26 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
110 Total général Actif | 68 307.00 | 12 866.00 | 55 441.00 | 68 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
252 Charges sociales | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 811.00 | | | 8 811.00 |