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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 540.00 | 1 160.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 16 364.00 | 6 710.00 | 23 075.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 103.00 | 17 904.00 | 8 199.00 | 26 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 389.00 | 1 900.00 | 5 489.00 | 7 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 945.00 | 1 900.00 | 56 045.00 | 57 945.00 |
110 Total général Actif | 84 048.00 | 19 804.00 | 64 244.00 | 84 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
252 Charges sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |