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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 920.00 | 35 954.00 | 37 966.00 | 73 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 920.00 | 35 954.00 | 37 966.00 | 73 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
110 Total général Actif | 149 605.00 | 35 954.00 | 113 651.00 | 149 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |