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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 46 007.00 | 29 753.00 | 75 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 760.00 | 46 007.00 | 29 753.00 | 75 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
110 Total général Actif | 158 611.00 | 46 007.00 | 112 604.00 | 158 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 408.00 | | | 408.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
242 Autres charges externes. | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |