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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 557.00 | 64 183.00 | 22 374.00 | 86 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 557.00 | 64 183.00 | 22 374.00 | 86 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
110 Total général Actif | 183 426.00 | 64 183.00 | 119 243.00 | 183 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 895.00 | 176 285.00 | | 116 895.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 896.00 | 177 801.00 | | 118 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 760.00 | 51 334.00 | | 36 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 541.00 | 4 848.00 | | -10 541.00 |
242 Autres charges externes. | 28 821.00 | 33 006.00 | | 28 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 5 357.00 | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 333.00 | 51 285.00 | | 30 333.00 |
252 Charges sociales | 17 875.00 | 22 212.00 | | 17 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 210.00 | 8 967.00 | | 9 210.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 925.00 | 177 011.00 | | 118 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29.00 | 791.00 | | -29.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 577.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 262.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | 1 096.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |