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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 039.00 | | 2 526 039.00 | 2 526 039.00 |
BZ Autres créances | 320 087.00 | | 320 087.00 | 320 087.00 |
CF Disponibilités | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 387.00 | | 586 387.00 | 586 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 426.00 | | 3 112 426.00 | 3 112 426.00 |
CU Autres participations | 2 445 099.00 | | 2 445 099.00 | 2 445 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DG Autres réserves | 439 506.00 | | | 439 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 213.00 | | | 440 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 100.00 | | | 1 073 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 286.00 | | | 1 764 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 326.00 | | | 2 039 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 426.00 | | | 3 112 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 248.00 | | | 613 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 018.00 | | | -15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 213.00 | | | 440 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 799.00 | | 61 240.00 | 2 464 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 799.00 | | 61 240.00 | 2 464 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 287.00 | 338 209.00 | 1 426 078.00 | 1 764 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 940.00 | | | 277 940.00 |
VP Divers | 320 087.00 | 320 087.00 | | 320 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 783.00 | 320 843.00 | 80 940.00 | 401 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 327.00 | 613 249.00 | 1 426 078.00 | 2 039 327.00 |