| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 105.00 | | 315 105.00 | 315 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 189.00 | | 2 780 189.00 | 2 780 189.00 |
BZ Autres créances | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
CF Disponibilités | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 152.00 | | 869 152.00 | 869 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 341.00 | | 3 649 341.00 | 3 649 341.00 |
CU Autres participations | 2 445 084.00 | | 2 445 084.00 | 2 445 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DG Autres réserves | 1 005 012.00 | 737 559.00 | | 1 005 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 034.00 | 667 452.00 | | 974 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 425.00 | 1 598 391.00 | | 2 172 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 156.00 | 1 066 873.00 | | 710 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 761.00 | 491 126.00 | | 637 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 7 856.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 157.00 | 48 414.00 | | 125 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 916.00 | 1 614 270.00 | | 1 476 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 341.00 | 3 212 662.00 | | 3 649 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 129.00 | 910 281.00 | | 1 132 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 761.00 | | | 637 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 600.00 | -9 936.00 | | -10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 451.00 | 700 713.00 | | 1 003 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 418.00 | 33 261.00 | | 29 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 034.00 | 667 452.00 | | 974 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 738.00 | | 254 165.00 | 2 526 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 2 780 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 2 780 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 738.00 | | 254 165.00 | 2 526 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 315 105.00 | 315 105.00 | | 315 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 728.00 | | | 353 728.00 |