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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 737.00 | | 2 526 737.00 | 2 526 737.00 |
BZ Autres créances | 605 700.00 | | 605 700.00 | 605 700.00 |
CF Disponibilités | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 924.00 | | 685 924.00 | 685 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 662.00 | | 3 212 662.00 | 3 212 662.00 |
CU Autres participations | 2 445 084.00 | | 2 445 084.00 | 2 445 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DG Autres réserves | 737 559.00 | 879 720.00 | | 737 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 452.00 | 157 839.00 | | 667 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 391.00 | 1 230 940.00 | | 1 598 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 873.00 | 1 418 216.00 | | 1 066 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 126.00 | 500 434.00 | | 491 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 2 045.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 22 715.00 | | 48 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 270.00 | 1 943 410.00 | | 1 614 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 662.00 | 3 174 349.00 | | 3 212 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 281.00 | 537 331.00 | | 910 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 936.00 | -13 595.00 | | -9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 713.00 | 190 000.00 | | 700 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 261.00 | 32 161.00 | | 33 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 452.00 | 157 839.00 | | 667 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 024.00 | | 714.00 | 2 526 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 024.00 | | 714.00 | 2 526 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 652.00 | 490 652.00 | | 490 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 700.00 | 605 700.00 | | 605 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 874.00 | 362 885.00 | 703 989.00 | 1 066 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 361.00 | | | 348 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 354.00 | 605 700.00 | 81 654.00 | 687 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 270.00 | 910 281.00 | 703 989.00 | 1 614 270.00 |