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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
BZ Autres créances | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CU Autres participations | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 1 400.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 43 453.00 | 12 204.00 | | 43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | 35 808.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 106 049.00 | 79 013.00 | | 106 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154.00 | 12 125.00 | | 6 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177.00 | 12 252.00 | | 7 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 226.00 | 91 265.00 | | 113 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 352.00 | 38 000.00 | | 32 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315.00 | 2 192.00 | | 2 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 037.00 | 35 808.00 | | 30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 260.00 | | 495.00 | 57 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 260.00 | | 495.00 | 57 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 648.00 | 54 618.00 | 30.00 | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |