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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CU Autres participations | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 70 489.00 | 43 453.00 | | 70 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | 30 037.00 | | 29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 132 706.00 | 106 049.00 | | 132 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 895.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671.00 | 7 177.00 | | 11 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 377.00 | 113 226.00 | | 144 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 511.00 | 32 352.00 | | 31 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854.00 | 2 315.00 | | 1 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 657.00 | 30 037.00 | | 29 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 755.00 | 7 647.00 | | 57 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | 7 647.00 | | 57 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 836.00 | 69 806.00 | 30.00 | 69 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |