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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
CU Autres participations | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 97 146.00 | 70 489.00 | | 97 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 29 657.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 148 819.00 | 132 706.00 | | 148 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 007.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 888.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | | 7 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 913.00 | 11 671.00 | | 4 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 733.00 | 144 377.00 | | 153 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659.00 | 31 511.00 | | 21 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545.00 | 1 854.00 | | 2 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 29 657.00 | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 393.00 | 81 363.00 | 30.00 | 81 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |