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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 3 041.00 | 3 745.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 156.00 | 3 041.00 | 59 115.00 | 62 156.00 |
BZ Autres créances | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CF Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 508.00 | 3 041.00 | 183 466.00 | 186 508.00 |
CU Autres participations | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 872.00 | -122 049.00 | | -134 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 494.00 | -12 823.00 | | 101 494.00 |
DL TOTAL (I) | 21 621.00 | -79 872.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | 109 132.00 | | 97 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 979.00 | | |
EA Autres dettes | 63 959.00 | 1 000.00 | | 63 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 845.00 | 180 111.00 | | 161 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 466.00 | 100 239.00 | | 183 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 593.00 | -29 653.00 | | -33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 51 117.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 506.00 | 63 940.00 | | 73 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 494.00 | -12 823.00 | | 101 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 862.00 | | 294.00 | 61 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 076.00 | | 294.00 | 55 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 969.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 969.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VI Groupe et associés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 359.00 | 44 899.00 | 15 460.00 | 60 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 845.00 | 138 845.00 | 23 000.00 | 161 845.00 |