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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 980.00 | 1 806.00 | 6 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 823.00 | 4 980.00 | 49 843.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 931.00 | | 248 931.00 | 248 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 754.00 | 4 980.00 | 298 774.00 | 303 754.00 |
CU Autres participations | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 480.00 | -33 379.00 | | 59 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | 92 858.00 | | 155 251.00 |
DL TOTAL (I) | 269 731.00 | 114 480.00 | | 269 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 13 920.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | 10 622.00 | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 043.00 | 24 542.00 | | 29 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 774.00 | 139 022.00 | | 298 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 674.00 | -30 061.00 | | -14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 550.00 | 166 000.00 | | 199 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 299.00 | 73 142.00 | | 44 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 251.00 | 92 858.00 | | 155 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 48 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 54 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 969.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 969.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 5 607.00 | 8 127.00 | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |