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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 5 949.00 | 837.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 823.00 | 5 949.00 | 48 873.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CF Disponibilités | 399 795.00 | | 399 795.00 | 399 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 853.00 | | 510 853.00 | 510 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 676.00 | 5 949.00 | 559 726.00 | 565 676.00 |
CU Autres participations | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 731.00 | 59 480.00 | | 214 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 324.00 | 155 251.00 | | 136 324.00 |
DL TOTAL (I) | 406 054.00 | 269 731.00 | | 406 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 6 872.00 | | 44 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 882.00 | 22 171.00 | | 108 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 672.00 | 29 043.00 | | 153 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 726.00 | 298 774.00 | | 559 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 127.00 | -14 674.00 | | -26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 515.00 | 199 550.00 | | 215 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 191.00 | 44 299.00 | | 79 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 324.00 | 155 251.00 | | 136 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 969.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 969.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 185.00 | 111 058.00 | 8 127.00 | 119 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |