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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 617.00 | 7 383.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 606.00 | 1 722.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 767.00 | 45 309.00 | 130 458.00 | 175 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 341.00 | 68 549.00 | 150 791.00 | 219 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 599.00 | | 337 599.00 | 337 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 939.00 | 68 549.00 | 488 390.00 | 556 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | 17.00 | 228.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 987.00 | 9 760.00 | | 74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 282.00 | 65 228.00 | | 30 282.00 |
DL TOTAL (I) | 256 269.00 | 225 987.00 | | 256 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 87 291.00 | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 737.00 | | 63 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 999.00 | 81 566.00 | | 134 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 121.00 | 232 792.00 | | 232 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 390.00 | 458 779.00 | | 488 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 840.00 | | 83 970.00 | 140 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 219 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 178 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 825.00 | | 72 740.00 | 110 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 230.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 36 087.00 | 5 469.00 | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 617.00 | 6 000.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | 30 087.00 | 5 469.00 | 21 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 684.00 | | 47 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 350 001.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 185.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 954.00 | 90 954.00 | 11 000.00 | 101 954.00 |
VW T.V.A. | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |