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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 617.00 | 1 383.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 254.00 | 826.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 573.00 | 76 281.00 | 131 291.00 | 207 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 747.00 | 105 192.00 | 145 556.00 | 250 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 445 080.00 | | 445 080.00 | 445 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 862.00 | | 493 862.00 | 493 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 609.00 | 105 192.00 | 639 417.00 | 744 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | 40.00 | 206.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 269.00 | 74 987.00 | | 105 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 711.00 | 30 282.00 | | 121 711.00 |
DL TOTAL (I) | 377 980.00 | 256 269.00 | | 377 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | 4 505.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 63 450.00 | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 468.00 | 134 999.00 | | 161 468.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | 29 167.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 438.00 | 232 121.00 | | 261 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 417.00 | 488 390.00 | | 639 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 341.00 | | 43 352.00 | 219 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 250 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | 208 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 095.00 | | 42 502.00 | 178 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 850.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 532.00 | 48 565.00 | 11 945.00 | 68 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 617.00 | 6 000.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 916.00 | 42 565.00 | 11 945.00 | 45 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 438.00 | 261 438.00 | | 261 438.00 |