| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 978.00 | 114 158.00 | 46 820.00 | 160 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 469.00 | 144 267.00 | 84 203.00 | 228 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
BZ Autres créances | 436 061.00 | | 436 061.00 | 436 061.00 |
CF Disponibilités | 1 024 312.00 | | 1 024 312.00 | 1 024 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 914.00 | | 1 550 914.00 | 1 550 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 383.00 | 144 267.00 | 1 635 116.00 | 1 779 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 109.00 | 136.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 627.00 | 364 627.00 | | 265 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 539.00 | 286 712.00 | | 713 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 166.00 | 802 339.00 | | 1 130 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 528.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 471.00 | 110 501.00 | | 208 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 203.00 | 251 274.00 | | 296 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 950.00 | 412 289.00 | | 504 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 116.00 | 1 214 628.00 | | 1 635 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 950.00 | 412 289.00 | | 504 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 528.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 757.00 | | 2 564 757.00 | 2 564 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 757.00 | | 2 564 757.00 | 2 564 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 177 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 114 032.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177 322.00 | 120 695.00 | | 177 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 575.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 83 152.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 2 703.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 361.00 | 118 600.00 | | 253 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 135.00 | 1 846 819.00 | | 2 599 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 595.00 | 1 560 107.00 | | 1 885 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 539.00 | 286 712.00 | | 713 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 423.00 | | 29 047.00 | 199 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 823.00 | | 8 155.00 | 152 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 20 892.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 937.00 | 30 221.00 | | 113 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 937.00 | 30 221.00 | | 83 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VC Groupe et associés | 417 733.00 | 417 733.00 | | 417 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 848.00 | 563 848.00 | | 563 848.00 |
VW T.V.A. | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 950.00 | 504 950.00 | | 504 950.00 |